Comment créer un fichier de paiement ?
Pour effectuer un paiement sortant, vous pouvez initier un fichier de paiement depuis votre environnement Robaws, pour une ou plusieurs factures d'achat.
Un fichier de paiement est un document XML que vous générez depuis la vue générale des factures d'achat et que vous pouvez charger dans le tableau de bord de votre application bancaire pour exécuter le paiement. Cela vous évite de devoir retaper manuellement le paiement, et toutes les infos de la facture d'achat nécessaires à l'exécution du paiement sont immédiatement reprises.
Lors de l'initiation d'un fichier de paiement, vous disposez encore de certaines possibilités que vous pouvez choisir vous-même :
- Vous pouvez choisir à quelle date le paiement est exécuté. Vous pouvez saisir manuellement une date souhaitée, ou vous pouvez faire payer à la date d'échéance.
- Vous pouvez choisir depuis quel numéro de compte vous faites exécuter le paiement. C'est pratique si vous avez configuré plusieurs entreprises dans Robaws.
Utilisation
Vous initiez un fichier de paiement depuis la vue générale des factures d'achat.
- Vous sélectionnez ici les factures d'achat que vous souhaitez payer et vous cliquez dans la barre en haut sur l'icône « payer les factures d'achat », après quoi vous choisissez « exporter le fichier de paiement ».
- Si toutes les données dans Robaws sont correctement remplies, vous obtenez une nouvelle fenêtre où vous pouvez choisir depuis quel numéro de compte vous souhaitez payer et où vous pouvez attribuer une date par facture d'achat. Vous pouvez aussi choisir de payer immédiatement toutes les factures à la date d'échéance. En outre, il y a encore quelques autres éléments que vous pouvez adapter dans cette fenêtre, comme l'ajout d'une référence ou l'adaptation du prix.
- Après avoir cliqué sur le bouton « exporter vers le fichier de paiement », un fichier XML est créé. Vous pouvez charger ce fichier dans votre application bancaire pour exécuter le paiement.
Paramètres
Données
Si l'une des données ci-dessous n'est pas complétée, vous en êtes averti ici et il n'est pas possible de créer un fichier de paiement.
- Votre nom d'entreprise doit être connu (peut contenir max. 70 caractères)
- Votre propre numéro IBAN et BIC doivent être remplis dans les paramètres de votre entreprise
- Le nom du fournisseur doit être connu. (peut contenir max. 70 caractères)
- L'adresse du fournisseur doit être connue. (code postal + ville peut contenir max. 70 caractères)
- Le numéro de compte bancaire (IBAN) du fournisseur doit être connu. En option, vous pouvez aussi ajouter un BIC valide.
Paramètres
Via les paramètres > factures d'achat, vous pouvez configurer les éléments suivants :
- déterminez le statut de la facture d'achat dès qu'elle a été reprise dans un fichier de paiement via « nouveau statut après initiation du paiement »
- choisissez de payer par défaut à la date d'échéance via « payer à la date d'échéance »
Mis à jour le : 05/07/2026
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