Caisse | Paramètres
Via Paramètres > Caisse, vous activez la caisse, vous gérez vos caisses et vous déterminez à quoi ressemblent l'aperçu des mouvements de caisse et le Z-rapport. Cette page n'est visible que pour les administrateurs. Vos modifications sont enregistrées dès que vous quittez la page. Vous voulez les appliquer immédiatement ? Cliquez alors en bas à droite sur Activer paramètres : Robaws les enregistre et recharge la page. Comment travailler avec la caisse, vous le lisez dans Caisse | Général.
Données de base
Cliquez sur Caisse pour gérer vos caisses. Vous trouvez la même liste aussi via Paramètres > Général, sous Données de base > Autres > Caisse. Cliquez sur Ajouter pour créer une caisse.
Champ | Explication |
|---|---|
Entreprise | (visible si vous avez plusieurs entreprises) L'entreprise de la caisse. Vous ne pouvez plus la modifier par la suite. |
Nom | Le nom de la caisse. |
Code journal | Le code du journal de caisse dans Exact Online. C'est là qu'arrivent les paiements en espèces, les transferts internes et les différences de trésorerie. |
Code journal divers | Le code du journal des opérations diverses dans Exact Online. C'est là qu'arrivent les paiements Bancontact et par carte de crédit. |
Solde d'ouverture | L'argent dans la caisse au départ. Il doit être égal au solde final du journal de caisse dans Exact Online. Après la première fermeture, ce champ disparaît. |
L'entreprise de votre caisse
Chaque caisse appartient à une seule entreprise. Choisissez-la donc bien lors de la création :
- Si vous travaillez avec une seule entreprise, Robaws la complète lui-même.
- Si votre rôle d'utilisateur a accès à exactement une entreprise, Robaws rattache la caisse à cette entreprise.
- Si vous avez accès à plusieurs entreprises, Robaws demande d'abord de quelle entreprise il s'agit, avec votre entreprise standard déjà complétée.
L'entreprise détermine :
- sur quels ordres et factures vous pouvez choisir la caisse : uniquement ceux de la même entreprise ;
- vers quelle administration Exact Online la fermeture est envoyée ;
- qui voit la caisse, si vous travaillez avec une séparation par entreprise sur vos rôles d'utilisateur.
Vue générale
Vous déterminez ici à quoi ressemble l'écran d'aperçu de vos mouvements de caisse. Ce que vous adaptez ici vaut pour chaque utilisateur. Par ailleurs, chaque utilisateur peut toujours créer et configurer ses propres aperçus.
Paramètre | Explication |
|---|---|
Filtres rapides | Choisissez quels filtres sont proposés par défaut dans votre aperçu. |
Vue système | Choisissez quelles colonnes vous souhaitez dans l'aperçu, et dans quel ordre. |
Paramètres
Paramètre | Explication |
|---|---|
Activer la fonctionnalité POS | Activez la caisse. Vous recevez alors la carte Mouvements de caisse sur vos ordres et factures, et les utilisateurs disposant du droit sur la caisse voient le menu Caisse. Désactivé par défaut. |
Ajouter des commentaires au PDF | Affichez dans le Z-rapport, à chaque vente, la remarque du mouvement de caisse. |
Exact Online
Les comptes du grand livre pour vos écritures de caisse ne se règlent pas ici, mais par entreprise via Paramètres > Intégrations > Exact Online. Voir Comment fonctionne la connexion Exact Online ?
Paramètre | Utilisé pour |
|---|---|
Compte GL des clients | Les paiements en espèces, Bancontact et par carte de crédit. |
Compte GL du service de paiement | La contre-écriture des paiements Bancontact et par carte de crédit. |
Transferts internes standard du grand livre général | Les transferts internes. |
Standaard grootboek positieve betalingsverschillen, Standaard grootboek negatieve betalingsverschillen | Les différences de trésorerie. |
Mis à jour le : 10/11/2026
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